策略盈百亿元级股票私募仓位指数突破80%

专题：非美元资产受青睐机构看好中国资产下半年跑赢海外市场策略盈

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　　本报记者方凌晨

　　百亿元级股票私募加仓意愿强烈，年内持续加仓。6月10日，私募排排网发布最新数据显示，截至5月30日策略盈，百亿元级股票私募仓位指数已突破80%大关，达80.28%，较4月末的76.18%提升4.1个百分点。

　　自去年底以来，百亿元级股票私募仓位指数整体呈现上升态势。与2024年年末70.27%的仓位指数相比，截至5月30日，该指数已提升10.01个百分点。

　　在融智投资FOF（基金中的基金）基金经理李春瑜看来，百亿元级股票私募今年持续加仓的原因主要有三点：一是政策面释放积极信号，改善市场预期，增强投资者信心；二是A股市场估值合理偏低，多次探底回升，为投资优质标的提供了良机；三是市场结构性机会凸显，科技领域如人工智能、半导体、消费电子等优质企业迎来配置良机。

　　从具体仓位分布来看，截至5月30日，60.96%的百亿元级股票私募仓位在80%以上，26.07%的百亿元级股票私募仓位处于50%至80%（含）区间，10.83%的百亿元级股票私募仓位处于20%（含）至50%（含）区间，仅有2.14%的百亿元级股票私募仓位低于20%。

　　相较于4月末，仓位在80%以上的百亿元级股票私募占比显著提升，从彼时的45.25%攀升至60.96%，提升了15.71个百分点。与2024年年末相比，仓位在80%以上的百亿元级股票私募占比更是提升了32.39个百分点。

　　今年5月份，百亿元级私募机构整体业绩表现亮眼。私募排排网最新数据显示，有业绩展示的50家百亿元级私募机构5月份平均收益率达2.73%，跑赢沪深300指数同期表现。得益于5月份的出色表现，百亿元级私募机构年内收益水平显著提升。截至5月末，有业绩展示的50家百亿私募年内平均收益率为7.07%。

　　私募机构对权益市场行情的乐观预期还体现在新发产品方面。今年前5个月，私募机构发行新产品热情高涨，私募证券基金产品备案数量增长迅猛，全行业年内累计备案私募证券产品数量达4361只，较去年同期增长45.03%。而5月份单月备案产品数量达到870只，同比增幅高达77.19%。进一步来看，在今年前5个月备案的4361只产品中，股票策略产品达2749只，占比高达63.04%。

　　在业内人士看来，这些私募行业数据都释放了积极信号。在经济发展持续向好的大背景下，政策面和资金面形成的合力有望为市场提供有力支撑。

　　惠理集团相关人士对《证券日报》记者表示：“随着各项政策落地实施，成效已初见。同时，目前中国政策工具储备充足，有能力应对外部不确定性等的挑战。市场短期内或将维持震荡走势，但中长期来看，经济改善趋势不变，市场有望延续上行态势。随着产业发展持续推进，人工智能、高端制造、生物医药等领域不断取得突破，企业盈利也开始出现回暖迹象。我们对市场中期走势保持乐观态度。”

　　宁水资本相关人士认为，中长期资金持续入市，有望持续改善市场微观结构并增强投资者信心，在政策面与资金面的共同作用下，市场整体风险偏好有望得到系统性支撑。预计6月份市场或延续“上有顶、下有底”的震荡格局，投资配置上需兼顾成长弹性与防御稳健性，把握结构性机会，动态平衡科技成长、消费复苏与高股息资产的配置。